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廣發中證全指金融地産ETF聯接A 001469
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基本資料
費率
基金全稱:廣發中證全指金融地産交易型開放式指數證券投資基金髮起式聯接基金A類
成立日期:2015/07/09
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元點認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.3%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.17150 日回報: 1.6574
累計凈值:1.17150 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/14  
期間 收益率(%)
一週 1.7634
一月 -3.2218
三月 16.1511
半年 10.0413
一年 11.827
兩年 33.8398
今年以來 1.4989
設立以來 17.15
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 3.84
其他資産 2.25
銀行存款 5.73
債券 0.00
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融業 3.21
房地産業 0.62
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.10
綜合 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國平安 0.36
招商銀行 0.26
中信證券 0.16
興業銀行 0.15
萬 科A 0.14
工商銀行 0.13
交通銀行 0.11
東方財富 0.10
平安銀行 0.09
浦發銀行 0.09
債券簡稱 佔凈值比例(%)
瑞達轉債 0.00
本産品由廣發基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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