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廣發改革先鋒靈活配置混合 001468
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基本資料
費率
基金全稱:廣發改革先鋒靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:2015/07/27
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.9%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險和保持資産流動性的基礎上,本基金通過大類資産的合理配置,並精選受益於改革相關主題的股票進行投資,力求實現基金資産的持續穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.92700000 日回報: -0.1077586207
累計凈值:0.92700000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/18  
期間 收益率(%)
一週 1.7563117453
一月 5.4607508532
三月 -7.8528827038
半年 -6.5524193548
一年 -28.5824345146
兩年 -30.7692307692
今年以來 -11.9658119658
設立以來 -7.3
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 4.79
其他資産 7.10
股票 81.07
銀行存款 7.04
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 25.45
採礦業 24.71
金融業 10.81
交通運輸、倉儲和郵政業 10.45
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 8.41
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 7.77
文化、體育和娛樂業 1.19
批發和零售業 0.43
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
紫金礦業 5.04
兗礦能源 2.93
中國移動 2.91
中國石油 2.85
雅戈爾 2.55
農業銀行 2.51
中國電信 2.47
中國銀行 2.40
中國石化 2.30
山東高速 2.21
債券簡稱 佔凈值比例(%)
花園轉債 1.36
23國債10 1.02
甬金轉債 0.70
23國債16 0.40
21國債12 0.37
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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