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華商新常態靈活配置混合A 001457
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基本資料
費率
基金全稱:華商新常態靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2015/06/29
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率1%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1.2%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金將密切關注中國經濟“新常態”下的投資機會,在有效管理投資風險的前提下,追求超過基準的投資回報及基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.69900000 日回報: 0.8658271407
累計凈值:1.68100000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 -3.0512631744
一月 1.3043875819
三月 6.069824734
半年 -3.1855861834
一年 -24.2686543359
兩年 -17.3758719604
今年以來 -5.156028228
設立以來 52.89
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.56
股票 87.91
銀行存款 11.53
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 46.51
採礦業 28.25
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.08
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.26
租賃和商務服務業 2.23
交通運輸、倉儲和郵政業 1.96
金融業 1.79
水利、環境和公共設施管理業 0.96
批發和零售業 0.88
教育 0.29
文化、體育和娛樂業 0.19
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
紫金礦業 7.55
金誠信 4.47
廣匯能源 2.96
濟川藥業 2.59
星宇股份 2.52
廈門鎢業 2.48
中國海油 2.37
兗礦能源 2.24
九號公司 2.23
小商品城 2.23
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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