• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
華安國企改革主題靈活配置混合A 001445
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:華安國企改革主題靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2015/06/29
投資類型:非指數型
認購費率: 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率1%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1.2%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金重點關注國企改革帶來的市場投資機會,在嚴格控制風險的前提下,通過高安全邊際的證券精選,力爭為投資者帶來資産的穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.76200000 日回報: -0.1807011203
累計凈值:2.76200000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/18  
期間 收益率(%)
一週 1.3206162876
一月 -0.7902298851
三月 9.3861386139
半年 -3.1896249562
一年 -23.4054353855
兩年 -25.1287611819
今年以來 4.1085563513
設立以來 176.2
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.03
股票 86.77
銀行存款 13.20
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 61.12
金融業 14.87
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 3.57
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.47
住宿和餐飲業 2.45
交通運輸、倉儲和郵政業 1.21
水利、環境和公共設施管理業 0.99
批發和零售業 0.06
科學研究和技術服務業 0.03
租賃和商務服務業 0.01
衛生和社會工作 0.00
建築業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 9.85
瀘州老窖 8.15
五糧液 8.05
山西汾酒 6.99
恒瑞醫藥 6.22
中信證券 4.77
寧德時代 4.04
中國核電 3.57
美的集團 3.40
寶信軟體 3.34
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555