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易方達瑞景靈活配置混合 001433
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基本資料
費率
基金全稱:易方達瑞景靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:2015/06/30
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1.2%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≤6日費率1.5%; 7日≤持有期限≤29日費率0.75%; 30日≤持有期限≤364日費率0.5%; 365日≤持有期限≤729日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在控制風險的前提下,追求基金資産的穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.64500000 日回報: -0.0607212753
累計凈值:1.70700000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/27  
期間 收益率(%)
一週 -0.1214271335
一月 0.0608535989
三月 2.6841675865
半年 2.6841675865
一年 4.7770562227
兩年 6.8876392917
今年以來 2.2374277584
設立以來 71.1704
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 84.84
其他資産 0.02
股票 12.64
銀行存款 1.51
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 8.47
採礦業 1.66
金融業 1.62
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.57
交通運輸、倉儲和郵政業 1.42
租賃和商務服務業 0.57
農、林、牧、漁業 0.45
建築業 0.39
房地産業 0.34
衛生和社會工作 0.19
批發和零售業 0.01
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.01
科學研究和技術服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
長江電力 0.97
陜西煤業 0.80
分眾傳媒 0.57
京滬高鐵 0.57
久立特材 0.56
五糧液 0.54
美的集團 0.51
格力電器 0.50
桂冠電力 0.49
貴州茅臺 0.48
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國開06 5.40
16華能02 3.35
20興業銀行永續債 2.78
22農業銀行二級01 2.76
20華泰C1 2.76
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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