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南方大數據300指數A 001420
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基本資料
費率
基金全稱:南方大數據300指數證券投資基金A類
成立日期:2015/06/24
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元點認購金額<300萬元費率0.6%; 300萬元點認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點申購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元點申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.25%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金進行被動式指數化投資,緊密跟蹤標的指數,追求與業績比較基準相似的回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.37580 日回報: -0.2399
累計凈值:1.37580 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/04  
期間 收益率(%)
一週 1.6591
一月 9.2842
三月 25.0114
半年 29.4933
一年 33.9547
兩年 43.2971
今年以來 21.267
設立以來 37.25
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 89.24
其他資産 1.54
銀行存款 4.22
債券 5.00
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 43.78
金融業 26.03
房地産業 4.74
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 3.98
農、林、牧、漁業 3.91
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.75
採礦業 1.40
衛生和社會工作 0.99
批發和零售業 0.75
建築業 0.34
交通運輸、倉儲和郵政業 0.33
租賃和商務服務業 0.24
科學研究和技術服務業 0.18
水利、環境和公共設施管理業 0.14
文化、體育和娛樂業 0.05
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
五 糧 液 5.15
恒瑞醫藥 4.90
貴州茅臺 4.77
美的集團 4.73
招商銀行 4.18
興業銀行 4.17
中國平安 4.16
中信證券 3.78
長江電力 3.19
長春高新 2.31
債券簡稱 佔凈值比例(%)
開貼2002 3.96
20國債01 1.12
本産品由南方基金管理股份有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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