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匯添富醫療服務靈活配置混合A 001417
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基本資料
費率
基金全稱:匯添富醫療服務靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2015/06/18
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.4%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金採用自下而上的投資方法,以基本面分析為立足點,精選醫療服務行業證券,在科學嚴格管理風險的前提下,謀求基金資産的中長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.18900000 日回報: -0.9166666667
累計凈值:1.18900000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 -4.421221865
一月 -10.1963746224
三月 0.3375527426
半年 1.2776831346
一年 -14.4604316547
兩年 -26.1031696706
今年以來 -9.167303285
設立以來 18.9
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.04
股票 91.23
銀行存款 8.72
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 90.62
批發和零售業 1.20
衛生和社會工作 0.01
科學研究和技術服務業 0.01
金融業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
恒瑞醫藥 9.89
恩華藥業 8.37
科倫藥業 8.00
信立泰 6.03
海思科 4.49
開立醫療 4.08
微電生理 4.06
邁威生物 3.98
榮昌生物 3.50
新産業 3.09
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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