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建信精工製造指數增強 001397
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基本資料
費率
基金全稱:建信精工製造指數增強型證券投資基金
成立日期:2015/08/26
投資類型:優化指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點認購金額<200萬元費率1%; 200萬元點認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元點申購金額<200萬元費率1.2%; 200萬元點申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<30日費率0.75%; 30日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.25%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金為股票型指數增強基金,在對中證精工製造指數進行有效跟蹤的被動投資基礎上,結合增強型的主動投資,力爭獲取高於標的指數的投資收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.63380 日回報: 1.2303
累計凈值:1.63380 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/04  
期間 收益率(%)
一週 3.3881
一月 15.714
三月 35.4767
半年 46.5054
一年 59.2432
兩年 74.0581
今年以來 38.3438
設立以來 65.39
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 83.45
其他資産 5.46
銀行存款 11.09
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 40.32
製造業 18.49
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 7.76
房地産業 3.46
建築業 3.20
交通運輸、倉儲和郵政業 2.87
批發和零售業 2.85
金融業 2.62
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.74
科學研究和技術服務業 1.69
建築業 1.43
交通運輸、倉儲和郵政業 1.33
農、林、牧、漁業 1.10
採礦業 0.94
租賃和商務服務業 0.47
批發和零售業 0.46
教育 0.43
租賃和商務服務業 0.40
水利、環境和公共設施管理業 0.20
衛生和社會工作 0.18
文化、體育和娛樂業 0.16
水利、環境和公共設施管理業 0.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
寧德時代 3.84
貴州茅臺 3.40
永吉股份 2.85
福 萊 特 2.62
中國建築 2.48
小熊電器 2.39
新媒股份 2.03
立訊精密 1.65
隆基股份 1.50
白雲機場 1.45
陽光電源 1.23
中興通訊 1.11
中聯重科 1.09
海 能 達 0.91
信維通信 0.90
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由建信基金管理有限責任公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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