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易方達新絲路靈活配置混合 001373
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基本資料
費率
基金全稱:易方達新絲路靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:2015/05/27
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1.2%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限≤729日費率0.25%; 30日≤持有期限≤364日費率0.5%; 7日≤持有期限≤29日費率0.75%; 持有期限≤6日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金在嚴格控制風險的前提下,追求超越業績比較基準的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.68100000 日回報: -1.0594467334
累計凈值:1.68100000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 -0.6501182033
一月 -1.2918379331
三月 5.3918495298
半年 -4.1619156214
一年 -13.2610939112
兩年 -3.4462952326
今年以來 -2.8323699422
設立以來 68.1
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.01
其他資産 0.22
股票 79.22
銀行存款 20.55
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 69.36
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 7.81
採礦業 1.14
房地産業 0.63
金融業 0.22
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.18
科學研究和技術服務業 0.16
批發和零售業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
陽光電源 4.93
寶豐能源 4.33
石頭科技 4.29
德賽西威 4.27
星宇股份 4.05
伯特利 3.72
長江電力 3.62
衛星化學 3.45
旭升集團 3.44
國投電力 3.37
債券簡稱 佔凈值比例(%)
九典轉02 0.01
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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