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金鷹産業整合靈活配置混合A 001366
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基本資料
費率
基金全稱:金鷹産業整合靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2015/06/16
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元≤認購金額<200萬元費率0.6%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<180日費率1%; 180日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在有效控制投資組合風險並保持良好流動性的前提下,努力把握宏觀經濟結構調整、産業發展以及産業整合的規律和特徵,精選産業整合相關主題股票,重點投資于已經實現整合或具有潛在整合前景的優勢企業,追求基金資産的長期持續增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.25270000 日回報: -0.8939873418
累計凈值:1.25270000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 -0.2786180544
一月 -1.4242996538
三月 9.6647115469
半年 0.8696352363
一年 -17.7586659664
兩年 -20.6147021546
今年以來 2.1195076221
設立以來 25.27
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.57
其他資産 0.15
股票 94.27
銀行存款 5.01
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 70.45
金融業 5.34
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 4.40
農、林、牧、漁業 3.49
科學研究和技術服務業 3.42
採礦業 2.92
租賃和商務服務業 2.79
批發和零售業 0.71
房地産業 0.70
交通運輸、倉儲和郵政業 0.29
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.13
建築業 0.11
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 5.66
瀘州老窖 4.56
恒瑞醫藥 4.15
美的集團 3.25
今世緣 2.96
萬華化學 2.80
滬電股份 2.21
巨星農牧 2.16
聯影醫療 2.11
藥明康得 2.06
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債16 0.57
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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