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長城久惠靈活配置混合A 001363
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基本資料
費率
基金全稱:長城久惠靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2018/08/02
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 1日≤持有期限≤6日費率1.5%; 7日≤持有期限≤29日費率0.75%; 30日≤持有期限≤184日費率0.5%; 185日≤持有期限≤365日費率0.25%; 持有期限≥366日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過把握經濟週期及行業輪動,挖掘中國經濟成長過程中強勢行業的優質上市公司,在控制風險的前提下,力求實現基金資産長期穩定的增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.31900000 日回報: 0.0758725341
累計凈值:1.31900000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/25  
期間 收益率(%)
一週 -1.3979218061
一月 2.4704785581
三月 9.2973152138
半年 2.4943663066
一年 -7.8202529876
兩年 -7.2041649078
今年以來 3.3618055011
設立以來 27.3411855571
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 5.79
其他資産 0.02
股票 63.47
銀行存款 2.85
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 29.90
採礦業 19.86
金融業 5.14
批發和零售業 3.64
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.31
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.01
房地産業 0.96
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
山東黃金 8.30
貴州茅臺 4.93
美的集團 4.03
紫金礦業 3.66
格力電器 3.06
益豐藥房 3.03
中國神華 2.97
陜西煤業 2.84
中航沈飛 2.76
工商銀行 2.42
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債10 5.66
益豐轉債 0.16
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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