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工銀瑞信豐盈回報靈活配置混合A 001320
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基本資料
費率
基金全稱:工銀瑞信豐盈回報靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2015/05/22
投資類型:非指數型
認購費率: 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 通過識別宏觀經濟週期與資本市場輪動的行為模式,深入研究不同週期與市場背景下各類型資産的價值與回報,通過“自上而下”的大類資産配置與“自下而上”的個券選擇,在風險可控的範圍內追求組合收益的最大化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.68500000 日回報: -0.4725339634
累計凈值:1.68500000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/25  
期間 收益率(%)
一週 0.3573555688
一月 1.2620192308
三月 6.5107458913
半年 -4.9097065463
一年 -20.1043148412
兩年 -6.5446478092
今年以來 -0.9406231628
設立以來 68.5
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.27
股票 86.33
銀行存款 13.40
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 76.72
農、林、牧、漁業 5.27
批發和零售業 4.82
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
今世緣 9.74
瀘州老窖 9.74
五糧液 9.72
貴州茅臺 9.68
鹽津舖子 6.52
伊利股份 6.08
溫氏股份 5.27
菜百股份 4.82
中糧糖業 4.42
迎駕貢酒 3.24
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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