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金鷹民族新興靈活配置混合 001298
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基本資料
費率
基金全稱:金鷹民族新興靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:2015/06/02
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<180日費率1%; 180日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在有效控制風險並保持良好流動性的前提下,通過對股票、固定收益和現金類等資産的積極靈活配置,重點關注在中華民族崛起過程中推動民族新興發展的行業和企業,力爭使基金份額持有人獲得超額收益與長期資本增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.92200000 日回報: 1.1578947368
累計凈值:1.92200000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -4.0918163673
一月 3.4445640474
三月 0.2085505735
半年 -5.9686888454
一年 -23.4567901235
兩年 -40.4953560372
今年以來 -1.4864172219
設立以來 92.2
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.50
股票 83.78
銀行存款 15.71
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 73.37
金融業 6.91
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 6.05
批發和零售業 0.01
科學研究和技術服務業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國船舶 6.46
綠的諧波 5.26
天孚通信 5.15
立訊精密 5.05
聯影醫療 4.90
中際旭創 4.80
長盈精密 4.60
華大智造 4.31
同花順 3.95
科大訊飛 3.94
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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