• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
興業聚利靈活配置混合 001272
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:興業聚利靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:2015/05/07
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元≤認購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限≥365日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在追求基金資産長期穩健增值的基礎上,力爭獲得高於業績比較基準的投資收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.85700000 日回報: -1.2233790998
累計凈值:1.95200000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/27  
期間 收益率(%)
一週 -2.6729482171
一月 -0.4822808664
三月 1.9779634465
半年 -4.7841053145
一年 -10.9900638104
兩年 -14.0836779586
今年以來 0.5414544464
設立以來 95.2878
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 7.42
其他資産 0.62
股票 39.35
銀行存款 14.58
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 27.54
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 4.37
採礦業 2.39
金融業 1.75
科學研究和技術服務業 1.11
交通運輸、倉儲和郵政業 0.74
批發和零售業 0.62
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.48
建築業 0.47
水利、環境和公共設施管理業 0.28
住宿和餐飲業 0.25
房地産業 0.25
農、林、牧、漁業 0.23
租賃和商務服務業 0.12
綜合 0.08
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
寧德時代 1.62
立訊精密 1.07
海康威視 0.99
新洋豐 0.77
電投能源 0.74
廣聯達 0.73
工業富聯 0.73
藥明康得 0.68
德方奈米 0.62
中集集團 0.60
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債16 7.68
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555