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富國國家安全主題混合A 001268 (後端代碼:001269 )
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基本資料
費率
基金全稱:富國國家安全主題混合型證券投資基金A類
成立日期:2015/05/14
投資類型:非指數型
認購費率: 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率1.2%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于國家安全主題相關股票,通過精選個股和風險控制,力爭為基金份額持有人獲得超越業績比較基準的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.68800000 日回報: 0.7320644217
累計凈值:0.68800000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 2.5335320417
一月 -4.7091412742
三月 -0.5780346821
半年 -11.3402061856
一年 -24.1455347299
兩年 -26.8862911796
今年以來 -14.3212951432
設立以來 -31.2
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.36
股票 91.52
銀行存款 8.13
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 88.54
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.75
農、林、牧、漁業 1.13
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.75
批發和零售業 0.01
科學研究和技術服務業 0.01
衛生和社會工作 0.01
水利、環境和公共設施管理業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中航光電 5.54
航發動力 5.32
中航沈飛 5.16
內蒙一機 4.99
七一二 4.96
西部超導 4.92
航發科技 4.62
西部材料 3.61
圖南股份 3.08
中航機載 3.07
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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