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興業收益增強債券A 001257
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基本資料
費率
基金全稱:興業收益增強債券型證券投資基金A類
成立日期:2015/05/29
投資類型:非指數型
認購費率: 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.4%; 認購金額<100萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.5%; 申購金額<100萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.05%; 7日≤持有期限<365日費率0.1%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金在保持資産流動性以及嚴格控制風險的基礎上,通過積極主動的投資管理,力爭為持有人提供較高的當期收益以及長期穩定的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.32900000 日回報: 0.0753066236
累計凈值:1.58000000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/25  
期間 收益率(%)
一週 -0.7468171528
一月 0.0753066236
三月 2.7842286043
半年 2.912265282
一年 0.9774935097
兩年 5.5735353463
今年以來 1.0646517267
設立以來 58.5383
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 82.57
其他資産 0.48
股票 15.07
銀行存款 0.83
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 13.13
批發和零售業 5.12
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.87
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
一心堂 5.07
聞泰科技 2.79
歌爾股份 2.23
美的集團 2.11
中天科技 2.10
立訊精密 1.50
三七互娛 1.48
百濟神州 1.41
水晶光電 0.95
寶通科技 0.38
債券簡稱 佔凈值比例(%)
南銀轉債 10.03
G三峽EB2 9.95
上銀轉債 9.56
浦發轉債 9.39
22寧波銀行二級資本債01 8.90
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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