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華泰柏瑞新利靈活配置混合A 001247
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基本資料
費率
基金全稱:華泰柏瑞新利靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2015/04/28
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在有效控制風險的前提下,追求基金資産的長期增值,前瞻性地把握不同時期股票市場、債券市場和銀行間市場的收益率,力爭在中長期為投資者創造高於業績比較基準的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.57510000 日回報: 0.1334886289
累計凈值:1.76590000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 0.0826118297
一月 1.5603639717
三月 5.224122075
半年 4.1319291512
一年 3.4888505631
兩年 10.7665361139
今年以來 4.0631779168
設立以來 85.3565
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 82.67
其他資産 0.37
股票 16.14
銀行存款 0.81
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
採礦業 7.33
製造業 6.55
房地産業 2.92
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.20
交通運輸、倉儲和郵政業 0.57
農、林、牧、漁業 0.23
建築業 0.21
水利、環境和公共設施管理業 0.19
批發和零售業 0.18
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.08
金融業 0.04
科學研究和技術服務業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
銀泰黃金 2.15
中金黃金 2.02
山東黃金 1.23
招商蛇口 1.20
保利發展 1.19
華菱鋼鐵 0.89
紫金礦業 0.63
中國核電 0.61
中國海油 0.59
中國鋁業 0.55
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23農發06 4.86
23進出05 4.76
21國開08 4.67
23興業銀行CD294 4.54
23農發03 3.56
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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