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工銀瑞信生態環境行業股票 001245
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基本資料
費率
基金全稱:工銀瑞信生態環境行業股票型證券投資基金
成立日期:2015/06/02
投資類型:成長型—穩健成長型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點認購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元點認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元點申購金額<300萬元費率1%; 300萬元點申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<30日費率0.75%; 30日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.3%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 把握生態環境行業相關上市公司的穩步成長,力爭實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.28300 日回報: 0.9353
累計凈值:1.28300 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/04  
期間 收益率(%)
一週 3.352
一月 20.1299
三月 48.8506
半年 56.5901
一年 94.1529
兩年 115.8333
今年以來 61.0697
設立以來 29.5
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 90.43
其他資産 1.45
銀行存款 7.94
債券 0.18
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 82.59
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 6.25
水利、環境和公共設施管理業 3.02
科學研究和技術服務業 1.19
採礦業 0.58
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
隆基股份 6.26
寧德時代 6.10
長春高新 5.10
歌爾股份 4.38
新 宙 邦 3.63
普洛藥業 3.56
九洲藥業 3.04
五 糧 液 3.03
青松股份 2.89
立訊精密 2.30
債券簡稱 佔凈值比例(%)
歌爾轉2 0.19
本産品由工銀瑞信基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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