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博時中證淘金大數據100A 001242
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基本資料
費率
基金全稱:博時中證淘金大數據100指數型證券投資基金A類
成立日期:2015/05/04
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元點認購金額<500萬元費率0.6%; 500萬元點認購金額<1000萬元費率0.24%; 認購金額點1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點申購金額<500萬元費率0.8%; 500萬元點申購金額<1000萬元費率0.3%; 申購金額點1000萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<90日費率0.3%; 持有期限點90日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金採用被動式投資策略,通過嚴格的投資程式約束和數量化風險管理手段,力爭控制本基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度小于0.50%,年跟蹤誤差不超過6%,實現對中證淘金大數據100指數的有效跟蹤。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.24090 日回報: 1.3642
累計凈值:1.24090 日漲跌: - -
凈值日期:2020/07/31  
期間 收益率(%)
一週 5.8698
一月 11.1818
三月 30.5386
半年 28.1392
一年 43.9559
兩年 40.009
今年以來 30.1279
設立以來 24.09
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 83.27
其他資産 0.44
銀行存款 15.35
債券 0.93
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 63.62
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 17.34
批發和零售業 4.31
文化、體育和娛樂業 2.91
租賃和商務服務業 1.98
科學研究和技術服務業 1.04
衛生和社會工作 0.94
農、林、牧、漁業 0.90
教育 0.75
水利、環境和公共設施管理業 0.73
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
邁瑞醫療 2.29
電魂網路 1.39
酒 鬼 酒 1.29
三七互娛 1.29
芒果超媒 1.25
開立醫療 1.25
廣 聯 達 1.24
完美世界 1.21
聞泰科技 1.20
邁克生物 1.18
債券簡稱 佔凈值比例(%)
20國債01 0.65
藍帆轉債 0.31
益豐轉債 0.06
歌爾轉2 0.05
本産品由博時基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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