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博時上證50ETF聯接A 001237
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基本資料
費率
基金全稱:博時上證50交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
成立日期:2015/05/27
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元點認購金額<500萬元費率0.6%; 500萬元點認購金額<1000萬元費率0.2%; 認購金額點1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點申購金額<500萬元費率0.8%; 500萬元點申購金額<1000萬元費率0.3%; 申購金額點1000萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<730日費率0.5%; 730日點持有期限<1095日費率0.25%; 持有期限點1095日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過主要投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.24460 日回報: 1.3435
累計凈值:1.24460 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/14  
期間 收益率(%)
一週 0.8835
一月 -0.5116
三月 18.7709
半年 17.6371
一年 22.6086
兩年 41.5605
今年以來 12.288
設立以來 24.46
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 1.09
其他資産 0.52
銀行存款 14.46
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融業 0.59
製造業 0.38
採礦業 0.06
科學研究和技術服務業 0.05
建築業 0.04
房地産業 0.04
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.01
交通運輸、倉儲和郵政業 0.01
批發和零售業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國平安 0.11
恒瑞醫藥 0.10
海螺水泥 0.06
招商銀行 0.05
藥明康得 0.05
興業銀行 0.05
貴州茅臺 0.04
中國太保 0.04
隆基股份 0.04
新華保險 0.04
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由博時基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
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