• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
鵬華文化傳媒娛樂股票 001223
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:鵬華文化傳媒娛樂股票型證券投資基金
成立日期:2016/01/27
投資類型:非指數型
認購費率: 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率1%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金為股票型基金,在有效控制風險前提下,精選文化傳媒娛樂業相關的優質上市公司,分享其發展和成長的機會,力求超額收益與長期資本增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.18800000 日回報: -0.4191114837
累計凈值:1.18800000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/18  
期間 收益率(%)
一週 0.0842459983
一月 -6.3829787234
三月 8.3941605839
半年 1.7123287671
一年 -3.4930950447
兩年 9.6952908587
今年以來 0.3378378378
設立以來 18.8
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.42
股票 86.76
銀行存款 12.82
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 38.58
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 28.41
文化、體育和娛樂業 11.81
租賃和商務服務業 4.53
批發和零售業 2.68
金融業 0.94
住宿和餐飲業 0.49
科學研究和技術服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
愷英網路 8.04
滬電股份 7.38
工業富聯 7.14
京東方A 6.64
立訊精密 5.83
三七互娛 5.68
TCL科技 4.94
新華文軒 4.57
神州泰嶽 4.26
新媒股份 3.63
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555