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鵬華文化傳媒娛樂股票 001223
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基本資料
費率
基金全稱:鵬華文化傳媒娛樂股票型證券投資基金
成立日期:2016/01/27
投資類型:成長型—積極成長型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元點申購金額<500萬元費率1%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<30日費率0.75%; 30日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.25%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金為股票型基金,在有效控制風險前提下,精選文化傳媒娛樂業相關的優質上市公司,分享其發展和成長的機會,力求超額收益與長期資本增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.40900 日回報: -1.1228
累計凈值:1.40900 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/07  
期間 收益率(%)
一週 -1.7434
一月 -0.6347
三月 17.6127
半年 11.7367
一年 47.8489
兩年 44.6612
今年以來 22.4153
設立以來 40.9
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 83.55
其他資産 2.64
銀行存款 13.81
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 45.37
文化、體育和娛樂業 18.01
租賃和商務服務業 10.52
製造業 7.45
金融業 2.89
住宿和餐飲業 1.09
房地産業 0.35
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
三七互娛 9.29
分眾傳媒 7.21
芒果超媒 5.48
完美世界 5.24
掌趣科技 4.41
啟明星辰 4.13
吉 比 特 4.10
光環新網 3.56
世紀華通 3.33
新媒股份 2.85
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由鵬華基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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