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創金合信聚利債券A 001199
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基本資料
費率
基金全稱:創金合信聚利債券型證券投資基金A類
成立日期:2015/05/15
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額≥500萬元費率0%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.1%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.3%; 認購金額<100萬元費率0.6%;
申購費率: 申購金額≥500萬元費率0%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.2%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.5%; 申購金額<100萬元費率0.8%; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥180日費率0%; 30日≤持有期限<180日費率0.1%; 7日≤持有期限<30日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金在追求本金安全、保持資産流動性以及有效控制風險的基礎上,通過積極主動的投資管理,力爭為持有人提供較高的當期收益以及長期穩定的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.14250000 日回報: 0.0175085354
累計凈值:1.14250000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/18  
期間 收益率(%)
一週 0.1051156272
一月 0.5720320338
三月 1.1775121735
半年 2.2091047312
一年 0.4306178047
兩年 -1.2187743107
今年以來 1.600284495
設立以來 14.28
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 79.60
其他資産 0.00
股票 18.66
銀行存款 1.74
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 19.33
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.17
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
隆基綠能 3.06
東方雨虹 2.18
寧德時代 2.05
晶澳科技 2.01
恩捷股份 1.60
天賜材料 0.96
華友鈷業 0.86
陽光電源 0.78
科達利 0.72
德方奈米 0.56
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22附息國債13 27.94
20國債09 16.49
22國開11 13.09
22農發清發03 8.24
19莆田高新債 6.77
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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