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工銀瑞信農業産業股票 001195
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基本資料
費率
基金全稱:工銀瑞信農業産業股票型證券投資基金
成立日期:2015/05/26
投資類型:成長型—穩健成長型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點認購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元點認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元點申購金額<300萬元費率1%; 300萬元點申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<30日費率0.75%; 30日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.3%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于農業産業相關上市公司,在有效控制風險的前提下,力爭實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.21700 日回報: -1.2175
累計凈值:1.21700 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/07  
期間 收益率(%)
一週 -0.9764
一月 15.3555
三月 38.1385
半年 59.502
一年 67.4003
兩年 109.4664
今年以來 59.085
設立以來 21.7
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 91.13
其他資産 1.61
銀行存款 5.39
債券 1.86
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 77.00
農、林、牧、漁業 10.01
科學研究和技術服務業 3.39
衛生和社會工作 0.89
交通運輸、倉儲和郵政業 0.53
金融業 0.35
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.09
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
牧原股份 8.29
瑞普生物 6.20
海大集團 5.93
春風動力 4.90
普 萊 柯 4.25
新 希 望 3.72
邁瑞醫療 3.64
揚農化工 3.17
山西汾酒 3.06
大 北 農 2.97
債券簡稱 佔凈值比例(%)
希望轉債 1.44
海大轉債 0.29
晨光轉債 0.15
本産品由工銀瑞信基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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