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富國文體健康股票 001186
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基本資料
費率
基金全稱:富國文體健康股票型證券投資基金
成立日期:2015/05/06
投資類型:成長型—積極成長型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元點申購金額<500萬元費率1.2%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<30日費率0.75%; 30日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.3%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于與文化、體育和健康主題相關的股票,通過精選個股和風險控制,力求為基金份額持有人獲取超過業績比較基準的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.01600 日回報: 1.8182
累計凈值:2.01600 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/03  
期間 收益率(%)
一週 6.2731
一月 25.2174
三月 45.3497
半年 74.2437
一年 99.0128
兩年 112.2105
今年以來 64.8406
設立以來 101.6
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 91.39
其他資産 0.15
銀行存款 7.83
債券 0.63
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 52.35
房地産業 9.84
交通運輸、倉儲和郵政業 8.40
租賃和商務服務業 6.08
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 4.97
文化、體育和娛樂業 3.51
金融業 3.30
水利、環境和公共設施管理業 2.89
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.85
科學研究和技術服務業 0.05
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
順豐控股 8.40
海容冷鏈 7.44
科銳國際 6.08
國瓷材料 5.73
中國重汽 4.97
海大集團 4.91
三七互娛 4.90
通威股份 4.61
中航沈飛 3.48
道通科技 3.36
債券簡稱 佔凈值比例(%)
海容轉債 0.64
本産品由富國産業債債券型證券投資基金A類發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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