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易方達新常態靈活配置混合 001184
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基本資料
費率
基金全稱:易方達新常態靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:2015/04/30
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1.2%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限≤729日費率0.25%; 30日≤持有期限≤364日費率0.5%; 7日≤持有期限≤29日費率0.75%; 持有期限≤6日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金在控制風險的前提下,追求超越業績比較基準的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.55700000 日回報: 0.1798561151
累計凈值:0.55700000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 -0.1792114695
一月 - -
三月 8.3657587549
半年 0.5415162455
一年 -4.1308089501
兩年 -2.4518388792
今年以來 1.0889292196
設立以來 -44.3
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.47
其他資産 0.01
股票 92.81
銀行存款 6.71
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 85.45
金融業 4.44
批發和零售業 3.32
科學研究和技術服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 9.53
寶豐能源 5.14
五糧液 4.98
瀘州老窖 4.90
招商銀行 4.44
萬華化學 4.21
北新建材 3.78
星宇股份 3.74
山西汾酒 3.58
福斯特 3.57
債券簡稱 佔凈值比例(%)
福22轉債 0.26
愛迪轉債 0.20
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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