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南方利淘靈活配置混合A 001183
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基本資料
費率
基金全稱:南方利淘靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2015/04/17
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在有效控制組合風險並保持良好流動性的前提下,通過專業化研究分析及投資,力爭實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.56500000 日回報: 0.1279590531
累計凈值:1.56500000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 0.1279590531
一月 1.0981912145
三月 1.689408707
半年 -0.1276324186
一年 -0.5085823268
兩年 0.2562459962
今年以來 1.425793908
設立以來 56.5
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 72.39
其他資産 8.03
股票 18.75
銀行存款 0.82
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 17.18
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.30
金融業 2.16
採礦業 1.77
建築業 0.75
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.69
交通運輸、倉儲和郵政業 0.47
租賃和商務服務業 0.22
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
美的集團 1.39
貴州茅臺 1.25
海爾智家 1.05
寧德時代 1.04
玲瓏輪胎 0.83
寧波銀行 0.71
大華股份 0.70
中信證券 0.67
海康威視 0.64
紫金礦業 0.63
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21華電股MTN003 7.61
21國際P1 7.58
22恒健MTN001 5.23
22京投01 5.13
21蘇國信MTN012 5.13
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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