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前海開源再融資主題精選股票 001178
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基本資料
費率
基金全稱:前海開源再融資主題精選股票型證券投資基金
成立日期:2015/05/18
投資類型:成長型—穩健成長型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元點認購金額<250萬元費率0.8%; 250萬元點認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元點申購金額<250萬元費率1%; 250萬元點申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<30日費率0.75%; 30日點持有期限<366日費率0.5%; 366日點持有期限<731日費率0.25%; 持有期限點731日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要通過精選處於再融資進程或再融資完成後一定時期的優質證券,在合理控制風險並保持基金資産良好流動性的前提下,力爭實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.00500 日回報: -1.1341
累計凈值:2.22500 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/07  
期間 收益率(%)
一週 0.8551
一月 3.9399
三月 22.3307
半年 22.3307
一年 51.779
兩年 101.5075
今年以來 27.1401
設立以來 142.751
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 80.37
其他資産 2.96
銀行存款 1.54
債券 4.30
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 41.18
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 20.38
房地産業 9.46
批發和零售業 5.01
文化、體育和娛樂業 2.48
金融業 0.99
水利、環境和公共設施管理業 0.89
採礦業 0.75
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
湯臣倍健 7.71
吉 比 特 7.56
掌趣科技 6.25
格力電器 5.84
絕味食品 5.01
片 仔 癀 4.77
金地集團 4.66
永輝超市 4.60
完美世界 3.66
京東方A 3.47
債券簡稱 佔凈值比例(%)
20貼現國債15 3.45
20貼現國債20 0.78
19國開11 0.11
本産品由前海開源基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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