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宏利復興偉業靈活配置混合A 001170
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基本資料
費率
基金全稱:宏利復興偉業靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2015/04/21
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<250萬元費率0.8%; 250萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<250萬元費率1%; 250萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 1日≤持有期限≤6日費率1.5%; 7日≤持有期限≤29日費率0.75%; 30日≤持有期限≤179日費率0.5%; 180日≤持有期限≤365日費率0.1%; 持有期限≥366日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金緊跟新常態下國民經濟發展過程中復興偉業相關行業的投資機遇,基於大類資産配置策略,力爭為投資者創造高於業績比較基準的收益率。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.95600000 日回報: -2.7466937945
累計凈值:0.95600000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 -2.2494887526
一月 -12.5343092406
三月 10.5202312139
半年 -2.8455284553
一年 -33.1935709294
兩年 -22.7786752827
今年以來 -2.6476578411
設立以來 -4.4
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.12
股票 91.15
銀行存款 8.73
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 48.07
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 34.26
批發和零售業 4.32
租賃和商務服務業 2.99
文化、體育和娛樂業 1.49
交通運輸、倉儲和郵政業 0.48
建築業 0.47
科學研究和技術服務業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
天孚通信 5.16
滬電股份 5.14
中科曙光 5.00
新易盛 4.86
移遠通信 4.36
紫光股份 4.14
國新健康 3.93
彩訊股份 3.56
致遠互聯 3.41
神州數位 3.39
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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