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金鷹科技創新股票A 001167
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基本資料
費率
基金全稱:金鷹科技創新股票型證券投資基金A類
成立日期:2015/04/30
投資類型:非指數型
認購費率: 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 180日≤持有期限<365日費率0.5%; 7日≤持有期限<180日費率1%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金在有效控制風險並保持良好流動性的前提下,重點投資於以科技和創新為動力和支撐,具有核心科技或創新優勢的優質上市公司,把握相關領域科技發展與創新所帶來的投資機會,力爭獲得超額收益與長期資本增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.08700000 日回報: 0.5272083683
累計凈值:1.42300000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/18  
期間 收益率(%)
一週 -1.1727862576
一月 -7.4262761574
三月 -2.0455597754
半年 -11.2431849492
一年 -15.6866136919
兩年 24.043794964
今年以來 -15.0050434998
設立以來 37.9367
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.36
股票 93.81
銀行存款 5.83
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 59.75
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 21.81
文化、體育和娛樂業 7.08
採礦業 4.32
科學研究和技術服務業 2.32
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
超圖軟體 4.65
新大陸 3.65
海格通信 3.60
中國長城 3.49
均勝電子 3.34
兆威機電 3.24
長盈精密 3.18
華興源創 2.78
韋爾股份 2.76
安潔科技 2.75
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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