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銀華中國夢30股票 001163
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基本資料
費率
基金全稱:銀華中國夢30股票型證券投資基金
成立日期:2015/04/29
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元≤認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過積極尋找由中國經濟發展模式調整和經濟增長方式轉型而帶來的投資機會,投資于引領和符合這個轉型過程、有望在實現“中國夢”過程中成長為中國經濟未來藍籌的優質公司,在嚴格控制投資組合風險的前提下,追求超越業績比較基準的投資回報,力爭實現基金資産的中長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.38300000 日回報: 0.3628880319
累計凈值:1.66600000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 -1.1502052165
一月 -0.4344578075
三月 6.6718392504
半年 -4.7123762952
一年 -14.1697739448
兩年 -4.0069642857
今年以來 -2.6892727776
設立以來 61.2683
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 3.10
股票 88.07
銀行存款 8.83
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 81.66
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 4.28
水利、環境和公共設施管理業 1.17
採礦業 1.15
房地産業 0.21
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
古井貢酒 9.77
貴州茅臺 6.02
五糧液 5.96
中天科技 5.95
恒瑞醫藥 5.07
索菲亞 4.99
德賽西威 4.74
顧家家居 4.69
海爾智家 4.50
三一重工 4.48
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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