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東方永潤債券A 001160
基本資料
費率
基金全稱:東方永潤債券型證券投資基金A類
成立日期:2017/08/23
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金在積極投資、有效控制風險的前提下,追求基金資産的長期、穩定增值,力爭獲得超越業績比較基準的投資收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: - -
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 0.0095047999
一月 0.7564875993
三月 0.6600975796
半年 1.7601547389
一年 1.9771273503
兩年 - -
今年以來 2.9247774626
設立以來 2.0562560621
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 93.58
其他資産 2.57
股票 2.61
銀行存款 1.25
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 2.01
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.34
金融業 0.27
農、林、牧、漁業 0.08
採礦業 0.06
建築業 0.14
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.12
房地産業 0.08
批發和零售業 0.04
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
絕味食品 1.19
皖能電力 0.34
夢百合 0.20
淮北礦業 0.17
華泰證券 0.17
吉林敖東 0.16
中國交建 0.14
駱駝股份 0.12
恒生電子 0.12
諾普信 0.08
債券簡稱 佔凈值比例(%)
18貼現國債37 32.67
國開1704 28.65
18貼債38 27.03
國開1302 22.08
電氣轉債 1.20
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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