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工銀新材料新能源行業股票 001158
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基本資料
費率
基金全稱:工銀瑞信新材料新能源行業股票型證券投資基金
成立日期:2015/04/28
投資類型:成長型—積極成長型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點認購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元點認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元點申購金額<300萬元費率1%; 300萬元點申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<30日費率0.75%; 30日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.3%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在我國節能減排和産業升級的背景下,以新能源、新材料行業為投資主題,重點關注具備競爭優勢的企業,精選個股,在控制投資風險的同時,力爭通過主動管理實現超越業績基準的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.06000 日回報: -0.656
累計凈值:1.06000 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/07  
期間 收益率(%)
一週 1.0486
一月 11.6965
三月 33.6696
半年 40.9574
一年 63.8331
兩年 70.418
今年以來 40.3974
設立以來 6
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 90.27
其他資産 0.82
銀行存款 8.91
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 78.74
採礦業 4.57
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 4.13
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.60
房地産業 1.18
水利、環境和公共設施管理業 1.02
交通運輸、倉儲和郵政業 0.32
科學研究和技術服務業 0.02
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
萬華化學 6.78
立訊精密 6.04
中信特鋼 5.80
東方雨虹 5.17
隆基股份 3.68
新 宙 邦 3.42
寧德時代 3.15
貴州茅臺 2.89
萬潤股份 2.72
新 和 成 2.63
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由工銀瑞信基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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