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華安新動力靈活配置混合A 001139
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基本資料
費率
基金全稱:華安新動力靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2015/03/24
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率1%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1.2%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在嚴格控制風險的前提下,通過大類資産的優化配置和高安全邊際的證券精選,追求超越業績比較基準的投資回報和資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.26260000 日回報: -0.0237548499
累計凈值:1.26260000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 -0.3237012474
一月 0.5895944546
三月 1.5197812802
半年 1.6587486915
一年 0.2779984114
兩年 1.4871382637
今年以來 0.9515432592
設立以來 26.25
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 59.61
其他資産 6.06
股票 13.60
銀行存款 2.74
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 6.21
採礦業 2.63
交通運輸、倉儲和郵政業 0.93
建築業 0.86
金融業 0.79
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.71
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.59
批發和零售業 0.46
科學研究和技術服務業 0.32
文化、體育和娛樂業 0.19
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國海油 0.85
老鳳祥 0.64
海信家電 0.63
寧滬高速 0.61
農業銀行 0.61
華電國際 0.48
立訊精密 0.47
通富微電 0.43
東方明珠 0.41
中國神華 0.40
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債26 15.04
20中國銀行二級01 9.48
22威寧投資MTN002 9.22
23國債16 7.62
22城投公路MTN001 6.08
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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