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鵬華弘利靈活配置混合A 001122
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基本資料
費率
基金全稱:鵬華弘利靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2015/03/12
投資類型:非指數型
認購費率: 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.7%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.3%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥180日費率0%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金在科學嚴謹的資産配置框架下,嚴選安全邊際較高的股票、債券等投資標的,力爭基金資産的保值增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.50470000 日回報: -0.6667415837
累計凈值:1.61250000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/16  
期間 收益率(%)
一週 -0.791224805
一月 -1.1042081483
三月 -0.456475814
半年 -0.9283427742
一年 -1.954773762
兩年 6.2490840419
今年以來 -1.6343416455
設立以來 65.2968
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 78.26
其他資産 0.53
股票 12.24
銀行存款 2.90
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 10.94
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.69
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.41
採礦業 0.24
科學研究和技術服務業 0.16
建築業 0.04
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
長盈精密 1.72
西部超導 1.02
奕瑞科技 0.92
鐵建重工 0.68
中天科技 0.64
樂普醫療 0.62
中國核電 0.52
中航沈飛 0.28
九號公司 0.27
永新光學 0.26
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21葛洲02 5.47
21招證G9 5.43
21大唐發電MTN001(可持續掛鉤) 4.80
22進出02 4.11
19中證G2 4.10
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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