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東方睿鑫熱點挖掘靈活配置混合A 001120
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基本資料
費率
基金全稱:東方睿鑫熱點挖掘靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2015/04/15
投資類型:非指數型
認購費率: 100萬元≤認購金額<1000萬元費率0.6%; 50萬元≤認購金額<100萬元費率0.8%; 認購金額<50萬元費率1%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 100萬元≤申購金額<1000萬元費率0.8%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率1%; 申購金額<50萬元費率1.2%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 深度挖掘我國經濟發展過程中不斷涌現的具備較高投資價值的證券,在嚴格控制基金投資風險的前提下,充分分享我國經濟發展帶來的投資收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.07440000 日回報: 2.148697471
累計凈值:1.07440000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 -2.0749908992
一月 5.2014078999
三月 19.2904656319
半年 12.693757855
一年 4.5878693624
兩年 -3.4458004307
今年以來 11.8503118503
設立以來 7.6
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 5.63
其他資産 1.20
股票 88.80
銀行存款 4.36
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
採礦業 45.63
製造業 34.74
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 4.40
批發和零售業 4.17
綜合 2.08
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
赤峰黃金 8.81
湖南黃金 8.80
銀泰黃金 6.84
中金黃金 6.25
株冶集團 5.63
中國鋁業 4.55
中控技術 4.40
西部黃金 4.34
光威復材 4.31
中國船舶 4.20
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債10 4.82
24國債02 0.95
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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