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華安新絲路主題股票 001104
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基本資料
費率
基金全稱:華安新絲路主題股票型證券投資基金
成立日期:2015/04/09
投資類型:成長型—穩健成長型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點認購金額<300萬元費率1%; 300萬元點認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元點申購金額<300萬元費率1.2%; 300萬元點申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<30日費率0.75%; 30日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.25%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金重點投資于與新絲路主題相關的子行業或企業,在嚴格控制風險的前提下,力爭把握該主題投資機會實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.24500 日回報: -0.1779
累計凈值:2.24500 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/11  
期間 收益率(%)
一週 -2.6453
一月 5.5477
三月 41.2838
半年 48.4788
一年 85.384
兩年 137.0644
今年以來 56.2283
設立以來 124.5
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 93.50
其他資産 0.51
銀行存款 5.99
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 69.25
衛生和社會工作 8.53
租賃和商務服務業 4.87
農、林、牧、漁業 2.71
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.07
房地産業 1.67
科學研究和技術服務業 1.49
交通運輸、倉儲和郵政業 1.49
教育 1.33
文化、體育和娛樂業 0.92
批發和零售業 0.18
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 7.98
立訊精密 7.95
五 糧 液 6.83
中國中免 4.87
通策醫療 4.46
愛爾眼科 3.92
恒瑞醫藥 3.92
美的集團 3.06
安圖生物 2.96
安井食品 2.84
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由華安基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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