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前海開源國家比較優勢靈活配置混合A 001102
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基本資料
費率
基金全稱:前海開源國家比較優勢靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2015/05/08
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<366日費率0.5%; 366日≤持有期限<731日費率0.25%; 持有期限≥731日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金以中長線投資者的眼光和前瞻性的投資理念,根據全球經濟格局和中國國家比較優勢的變化趨勢,深度挖掘A股市場上,契合國家戰略方向,受益區域經濟一體化,具有全球比較優勢和未來廣闊空間的行業和公司。在合理控制風險並保持基金資産良好流動性的前提下,力爭實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.92800000 日回報: 0.6263048017
累計凈值:1.92800000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 -0.05192108
一月 0.7326007326
三月 7.063403782
半年 -2.4328433857
一年 -17.3819742489
兩年 -19.1855583543
今年以來 0.7326007326
設立以來 92.5
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.03
股票 88.55
銀行存款 11.42
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 65.99
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 11.53
採礦業 7.61
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.69
交通運輸、倉儲和郵政業 2.34
科學研究和技術服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
寧德時代 9.89
五糧液 9.81
貴州茅臺 9.54
瀘州老窖 9.46
中國移動 9.30
邁瑞醫療 7.74
中國神華 6.11
中際旭創 5.13
羚銳制藥 3.80
九典制藥 2.56
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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