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華泰柏瑞量化驅動靈活配置混合A 001074
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基本資料
費率
基金全稱:華泰柏瑞量化驅動靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2015/03/24
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 利用定量投資模型,在有效控制風險的前提下,追求資産的長期增值,力爭實現超越業績比較基準的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.28990000 日回報: 0.3032659409
累計凈值:1.28990000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/18  
期間 收益率(%)
一週 2.1541141997
一月 0.318867631
三月 9.5735643901
半年 1.7030670977
一年 -8.3226723525
兩年 -5.6883819551
今年以來 5.6169655285
設立以來 28.99
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.03
其他資産 0.02
股票 88.36
銀行存款 11.59
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 51.87
金融業 19.40
採礦業 5.61
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.90
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 3.19
建築業 2.35
交通運輸、倉儲和郵政業 1.95
批發和零售業 1.50
科學研究和技術服務業 1.16
房地産業 0.90
租賃和商務服務業 0.78
農、林、牧、漁業 0.52
水利、環境和公共設施管理業 0.37
衛生和社會工作 0.19
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 3.97
中國平安 2.19
寧德時代 1.86
五糧液 1.45
招商銀行 1.40
國泰君安 1.24
長江電力 1.24
江蘇銀行 1.13
興業銀行 1.12
紫金礦業 1.11
債券簡稱 佔凈值比例(%)
博23轉債 0.03
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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