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華安智慧裝備主題股票A 001072
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基本資料
費率
基金全稱:華安智慧裝備主題股票型證券投資基金A類
成立日期:2015/04/24
投資類型:非指數型
認購費率: 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率1%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1.2%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.5%; 30日≤持有期限<365日費率0.75%; 持有期限<30日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金重點投資于與智慧裝備相關的子行業或企業,在嚴格控制風險的前提下,力爭把握該主題投資機會實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.86300000 日回報: 2.6446384955
累計凈值:1.91600000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/17  
期間 收益率(%)
一週 2.3064340781
一月 -5.8139669104
三月 13.2522497879
半年 1.9704510449
一年 -14.7758636146
兩年 0.9208702943
今年以來 0.3771480473
設立以來 95.8316
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.84
股票 90.67
銀行存款 8.49
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 80.90
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 10.31
批發和零售業 0.05
文化、體育和娛樂業 0.03
科學研究和技術服務業 0.03
衛生和社會工作 0.02
交通運輸、倉儲和郵政業 0.01
租賃和商務服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
海光資訊 6.47
拓荊科技 4.55
通富微電 3.83
傳音控股 3.68
浪潮資訊 3.61
寒武紀 3.05
茂萊光學 2.94
卓勝微 2.91
賽微電子 2.58
通潤裝備 2.46
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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