• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
華安智慧裝備主題股票 001072
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:華安智慧裝備主題股票型證券投資基金
成立日期:2015/04/24
投資類型:成長型—穩健成長型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點認購金額<300萬元費率1%; 300萬元點認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元點申購金額<300萬元費率1.2%; 300萬元點申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<30日費率1.5%; 30日點持有期限<365日費率0.75%; 365日點持有期限<730日費率0.5%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金重點投資于與智慧裝備相關的子行業或企業,在嚴格控制風險的前提下,力爭把握該主題投資機會實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.84900 日回報: -2.0138
累計凈值:1.90180 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/07  
期間 收益率(%)
一週 0.5985
一月 2.8365
三月 25.6114
半年 31.9772
一年 90.4222
兩年 107.7528
今年以來 43.1115
設立以來 94.36
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 90.67
其他資産 0.63
銀行存款 8.67
債券 0.03
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 81.32
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 8.89
交通運輸、倉儲和郵政業 3.07
水利、環境和公共設施管理業 0.02
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
立訊精密 7.46
大華股份 4.56
浪潮資訊 4.21
長春高新 4.11
斯達半導 3.98
領益智造 3.74
景 嘉 微 3.70
新 宙 邦 3.47
環旭電子 3.38
富 瀚 微 3.35
債券簡稱 佔凈值比例(%)
科達轉債 0.04
本産品由華安基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555