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工銀瑞信新金融股票A 001054
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基本資料
費率
基金全稱:工銀瑞信新金融股票型證券投資基金A類
成立日期:2015/03/19
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 深入挖掘本基金所界定的新金融主題股票,分享經濟轉型和金融改革的紅利,追求基金資産的穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.22700000 日回報: 0.7692307692
累計凈值:2.22700000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/18  
期間 收益率(%)
一週 2.6267281106
一月 1.3193812557
三月 8.5811799122
半年 -1.7210944395
一年 -13.8824439288
兩年 -18.9887231721
今年以來 6.1993323796
設立以來 122.7
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.62
股票 93.06
銀行存款 6.32
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融業 48.05
製造業 38.15
房地産業 6.90
建築業 1.06
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.01
科學研究和技術服務業 0.00
批發和零售業 0.00
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
衛生和社會工作 0.00
文化、體育和娛樂業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
住宿和餐飲業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
江蘇銀行 9.47
成都銀行 7.59
寧德時代 7.22
中國平安 5.77
貴州茅臺 5.73
七一二 5.23
杭州銀行 4.43
建設銀行 3.92
滬農商行 3.90
寧波銀行 3.89
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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