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華夏上證50ETF聯接A 001051
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基本資料
費率
基金全稱:華夏上證50交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
成立日期:2015/03/17
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.9%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限≥365日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過對目標ETF基金份額的投資,追求跟蹤標的指數,獲得與指數收益相似的回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.84550000 日回報: 0.1064688252
累計凈值:0.90130000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/27  
期間 收益率(%)
一週 -1.0289123594
一月 0.6301624959
三月 3.2195886159
半年 -4.0253567479
一年 -6.2056187903
兩年 -11.1017273551
今年以來 2.893257972
設立以來 -11.0531
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.86
股票 0.39
銀行存款 7.20
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.33
製造業 0.02
金融業 0.01
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.01
採礦業 0.01
建築業 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
房地産業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
金山辦公 0.33
長江電力 0.01
中國平安 0.01
招商銀行 0.00
韋爾股份 0.00
萬華化學 0.00
興業銀行 0.00
紫金礦業 0.00
伊利股份 0.00
藥明康得 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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