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光大保德信國企改革主題股票 001047
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基本資料
費率
基金全稱:光大保德信國企改革主題股票型證券投資基金
成立日期:2015/03/25
投資類型:成長型—穩健成長型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元點認購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元點認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元點申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<30日費率0.75%; 30日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.2%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金將精選受益於國企制度改革的相關證券,在有效控制風險前提下,力求超越業績比較基準的投資回報,爭取實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.95100 日回報: -0.8638
累計凈值:1.95100 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/07  
期間 收益率(%)
一週 1.0881
一月 7.3748
三月 32.8114
半年 38.7624
一年 78.1735
兩年 91.6503
今年以來 45.7058
設立以來 95.1
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 88.42
其他資産 3.94
銀行存款 7.63
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 52.09
金融業 18.73
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 8.82
綜合 2.94
科學研究和技術服務業 2.74
文化、體育和娛樂業 2.06
採礦業 1.93
批發和零售業 0.81
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 6.39
中信證券 6.38
吉宏股份 5.66
中科曙光 4.42
安車檢測 4.02
中國平安 3.69
兆易創新 3.26
京東方A 3.22
用友網路 3.04
中國寶安 2.94
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由光大保德信基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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