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嘉實新消費股票 001044
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基本資料
費率
基金全稱:嘉實新消費股票型證券投資基金
成立日期:2015/03/23
投資類型:成長型—穩健成長型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元點認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元點申購金額<200萬元費率1%; 200萬元點申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<30日費率0.75%; 30日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.25%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金優選消費行業股票,在嚴格控制投資風險的條件下,力爭獲得超越業績比較基準的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.19000 日回報: -0.1823
累計凈值:2.26000 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/07  
期間 收益率(%)
一週 -0.8601
一月 9.4453
三月 29.6625
半年 46.8813
一年 66.2845
兩年 67.8658
今年以來 44.8413
設立以來 129.4726
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 92.52
其他資産 0.32
銀行存款 6.21
債券 0.95
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 74.01
文化、體育和娛樂業 8.81
批發和零售業 6.10
交通運輸、倉儲和郵政業 5.27
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
安井食品 9.69
貴州茅臺 9.54
盈趣科技 9.32
新 經 典 8.81
格力電器 8.79
雙匯發展 8.25
桃李麵包 7.43
安琪酵母 6.05
長城汽車 5.45
春秋航空 5.27
債券簡稱 佔凈值比例(%)
國開1801 0.97
本産品由嘉實基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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