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嘉實新消費股票 001044
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基本資料
費率
基金全稱:嘉實新消費股票型證券投資基金
成立日期:2015/03/23
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金優選消費行業股票,在嚴格控制投資風險的條件下,力爭獲得超越業績比較基準的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.40800000 日回報: 0.58481607
累計凈值:2.47800000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -0.4135569967
一月 0.2915555033
三月 7.6923044091
半年 1.2190082976
一年 2.7303966874
兩年 15.7692297104
今年以來 7.2605932095
設立以來 152.3151
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.08
股票 85.86
銀行存款 14.06
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 66.04
交通運輸、倉儲和郵政業 10.01
金融業 4.75
文化、體育和娛樂業 3.43
批發和零售業 1.99
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
太陽紙業 8.50
貴州茅臺 8.34
海信視像 7.26
偉星股份 5.73
周大生 5.50
比音勒芬 5.10
春秋航空 5.07
伊利股份 5.04
海信家電 5.01
中國國航 4.93
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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