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華安物聯網主題股票 001028
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基本資料
費率
基金全稱:華安物聯網主題股票型證券投資基金
成立日期:2015/03/17
投資類型:成長型—穩健成長型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點認購金額<300萬元費率1%; 300萬元點認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元點申購金額<300萬元費率1.2%; 300萬元點申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<30日費率0.75%; 30日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.25%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金重點投資于與物聯網相關的子行業或企業,在嚴格控制風險的前提下,力爭把握該主題投資機會實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.24300 日回報: -1.6614
累計凈值:1.24300 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/07  
期間 收益率(%)
一週 1.1391
一月 5.1607
三月 27.2262
半年 28.6749
一年 81.4599
兩年 96.6772
今年以來 41.895
設立以來 24.3
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 92.23
其他資産 1.35
銀行存款 6.31
債券 0.11
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 69.35
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 11.65
文化、體育和娛樂業 2.85
金融業 2.20
農、林、牧、漁業 2.18
交通運輸、倉儲和郵政業 1.59
租賃和商務服務業 1.29
批發和零售業 1.08
科學研究和技術服務業 0.52
房地産業 0.49
採礦業 0.45
綜合 0.42
建築業 0.32
水利、環境和公共設施管理業 0.22
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.10
衛生和社會工作 0.06
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
浪潮資訊 8.04
晶盛機電 3.01
順網科技 2.61
天賜材料 2.53
中興通訊 2.50
環旭電子 2.00
長春高新 1.90
中環股份 1.83
聖農發展 1.54
遊族網路 1.41
債券簡稱 佔凈值比例(%)
歌爾轉2 0.06
聯創轉債 0.02
正邦轉債 0.01
恩捷轉債 0.01
裕同轉債 0.01
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