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華夏滬深300指數增強A 001015
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基本資料
費率
基金全稱:華夏滬深300指數增強型證券投資基金A類
成立日期:2015/02/10
投資類型:優化指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.6%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.1%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.2%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限≥365日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過量化方法進行積極的投資組合管理與風險控制,力爭在控制本基金凈值增長率與業績比較基準之間的年跟蹤誤差不超過7.75%的基礎上,追求獲得超越標的指數的回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.56700000 日回報: -0.9481668774
累計凈值:1.56700000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 1.7532467532
一月 -2.0012507817
三月 6.6712049013
半年 -0.7599746675
一年 -13.2336655592
兩年 -12.9444444444
今年以來 1.9518542615
設立以來 56.7
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.26
股票 93.31
銀行存款 6.43
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 54.57
金融業 22.28
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 3.46
採礦業 3.08
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.92
交通運輸、倉儲和郵政業 2.04
建築業 2.00
衛生和社會工作 1.12
房地産業 1.00
農、林、牧、漁業 0.64
科學研究和技術服務業 0.43
製造業 0.11
租賃和商務服務業 0.02
批發和零售業 0.01
科學研究和技術服務業 0.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
衛生和社會工作 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 6.31
中國平安 2.95
寧德時代 2.93
招商銀行 2.81
長江電力 1.69
中微公司 1.64
北方華創 1.61
比亞迪 1.49
建設銀行 1.39
瀘州老窖 1.35
艾羅能源 0.03
明陽電氣 0.02
諾瓦星雲 0.01
領益智造 0.01
老闆電器 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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