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華夏希望債券A 001011
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基本資料
費率
基金全稱:華夏希望債券型證券投資基金A類
成立日期:2008/03/10
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.3%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.5%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<60日費率0.1%; 持有期限≥60日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在控制風險和保持資産流動性的前提下,追求較高的當期收入和總回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.31720000 日回報: 0.0835646601
累計凈值:1.86720000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/23  
期間 收益率(%)
一週 0.6802806629
一月 0.6648565259
三月 2.2274018232
半年 3.6349254669
一年 3.8801361421
兩年 4.1264598018
今年以來 1.8164683142
設立以來 116.1809
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 92.63
其他資産 2.36
股票 4.14
銀行存款 0.87
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 5.19
金融業 0.29
交通運輸、倉儲和郵政業 0.22
住宿和餐飲業 0.16
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
海容冷鏈 0.36
東方財富 0.29
泉峰汽車 0.27
回天新材 0.25
興瑞科技 0.25
萊克電氣 0.25
華特氣體 0.24
法蘭泰克 0.23
韻達股份 0.22
新化股份 0.21
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22鄂交Y2 7.49
22中電投MTN022 6.08
21國開18 5.36
21北京銀行永續債02 4.81
24川金01 4.64
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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