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國聯安鑫安靈活配置混合 001007
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基本資料
費率
基金全稱:國聯安鑫安靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:2015/01/26
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.4%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆500元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.7%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.5%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.6%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過投資財務穩健、業績良好、管理規範的公司來獲得長期穩定的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.78180000 日回報: 0.1024543969
累計凈值:1.89380000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/15  
期間 收益率(%)
一週 -0.1660095884
一月 -4.6701657499
三月 0.5271961388
半年 -7.5886609987
一年 -18.6472543676
兩年 -17.6098700135
今年以來 -3.8967371133
設立以來 93.1616
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 6.65
其他資産 2.22
股票 84.47
銀行存款 6.66
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 63.93
批發和零售業 5.62
農、林、牧、漁業 4.64
交通運輸、倉儲和郵政業 3.94
採礦業 2.93
住宿和餐飲業 2.45
租賃和商務服務業 1.67
水利、環境和公共設施管理業 1.26
房地産業 0.98
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
山西汾酒 5.29
青島啤酒 5.25
貴州茅臺 5.10
五糧液 4.39
海晨股份 3.94
家家悅 3.67
紫金礦業 2.93
錦江酒店 2.45
樂歌股份 2.24
唐人神 2.23
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債10 5.82
家悅轉債 1.07
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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