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華夏債券A/B 001001 (後端代碼:001002 )
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基本資料
費率
基金全稱:華夏債券投資基金A/B類
成立日期:2002/10/23
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額≥100萬元費率0.6%; 認購金額<100萬元費率0.8%;
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額<100萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥7日費率0%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 在強調本金安全的前提下,追求較高的當期收入和總回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.33870000 日回報: -0.0074657236
累計凈值:2.26370000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/22  
期間 收益率(%)
一週 0.1346376301
一月 0.6163280911
三月 1.5859757387
半年 2.9778499163
一年 3.5231601974
兩年 6.0464470638
今年以來 1.4320440522
設立以來 214.7484
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 98.62
其他資産 0.10
股票 0.72
銀行存款 0.57
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.87
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
利爾化學 0.87
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21鄂交Y1 4.96
20郵儲銀行永續債 3.75
22中化Y3 3.62
19中國銀行永續債01 3.20
19工商銀行二級01 3.18
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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