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華夏MSCI中國A股國際通ETF聯接A 000975
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基本資料
費率
基金全稱:華夏MSCI中國A股國際通交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
成立日期:2015/02/12
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1%; 50萬元點認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元點認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元點申購金額<200萬元費率0.9%; 200萬元點申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<365日費率0.5%; 持有期限點365日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過對目標ETF基金份額的投資,追求跟蹤標的指數,獲得與指數收益相似的回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.26020 日回報: -0.8809
累計凈值:1.42600 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/11  
期間 收益率(%)
一週 -1.5623
一月 -0.6952
三月 20.4238
半年 23.4317
一年 37.9619
兩年 50.7388
今年以來 21.9039
設立以來 44.86
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 0.01
其他資産 0.99
銀行存款 7.80
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.00
金融業 0.00
房地産業 0.00
採礦業 0.00
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
建築業 0.00
批發和零售業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
光大證券 0.00
中國重工 0.00
永輝超市 0.00
中國核電 0.00
中國交建 0.00
綠地控股 0.00
*ST 瀚葉 0.00
民生銀行 0.00
中國中冶 0.00
北京銀行 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由華夏基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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