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安信消費醫藥主題股票 000974
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基本資料
費率
基金全稱:安信消費醫藥主題股票型證券投資基金
成立日期:2015/03/19
投資類型:成長型—積極成長型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元點申購金額<500萬元費率1%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<30日費率0.75%; 30日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.25%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過投資于消費與醫藥行業中的優質上市公司,分享其發展和成長機會,力爭獲取超越業績比較基準的中長期收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.86200 日回報: 1.4714
累計凈值:1.92200 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/14  
期間 收益率(%)
一週 -0.3745
一月 1.86
三月 28.3253
半年 29.4854
一年 43.2308
兩年 44.0062
今年以來 25.4717
設立以來 94.0338
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 91.98
其他資産 0.24
銀行存款 7.78
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 67.19
建築業 9.34
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 7.32
房地産業 7.04
批發和零售業 3.06
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 9.98
海爾智家 9.81
中國建築 9.34
長春高新 9.11
麗珠集團 8.77
老 鳳 祥 8.37
老闆電器 7.76
完美世界 7.28
保利地産 6.99
格力電器 6.40
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由安信基金管理有限責任公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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